績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.51% | 13.32% | 11.03% | 10.54% | 4.79% | 22.59% | 25.56% | 79.67% |
| 基準指數 | -5.88% | -11.12% | -5.66% | -0.00% | 0.89% | 23.83% | 24.25% | 100.42% |
| 同組平均 | 0.18% | 6.14% | 12.91% | 4.79% | 6.13% | 46.23% | 43.58% | 107.91% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 30% | 62% | 60% | 56% | 67% | 52% | 76% | 47% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 395.6100 | 2.2300 | 0.57% |
| 2025/11/04 | 393.3800 | 0.8800 | 0.22% |
| 2025/11/03 | 392.5000 | -1.0000 | -0.25% |
| 2025/11/02 | 393.5000 | -1.4900 | -0.38% |
| 2025/10/30 | 394.9900 | 1.0300 | 0.26% |
| 2025/10/29 | 393.9600 | 1.5200 | 0.39% |
| 2025/10/28 | 392.4400 | -3.3500 | -0.85% |
| 2025/10/27 | 395.7900 | -1.8800 | -0.47% |
| 2025/10/26 | 397.6700 | 2.8300 | 0.72% |
| 2025/10/23 | 394.8400 | 0.5500 | 0.14% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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